Поведение рублевых и валютных операций в банк-клиенте. Получение выписок по банковским счетам и их отражение в 1 С на счетах бухгалтерского учета Своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление УНК, СВО, СПД и пр.) Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование и проч.); Взаимодействие со смежными отделами; Ежедневный контроль соответствия сч 51, 55, 52, 57, 66, 67 с банковскими выписками Формирование запросов в банки об оборотах, картотеке, ссудной задолженности; Оформление чековой книжки Контроль обновления сертификатов подписей; Контроль запросов банков; Подготовка ответов в банки; Подбор копий платежных поручения по запросу ФНС и др., Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности. Архивирование банковских выписок в обменные папки; Постановка технического задания для программиста (для автоматизации процессов). Выполнение иных поручений руководства; | 